Een prognose maken voor volgende maand is relatief eenvoudig. Maar wat als je wilt weten waar je cashflow staat over 14 maanden, rekening houdend met geplande investeringen, mogelijke klantverloop en seizoenseffecten?
Waarom standaard forecastingtools tekortschieten
De meeste boekhoudpakketten bieden eenvoudige trendlijnen gebaseerd op gemiddelden. Dat is handig als je bedrijf stabiel groeit. Zodra er variabelen in het spel komen, zijn die lijnen weinig meer dan een gok.
ML-modellen werken anders: ze verwerken meerdere inputvariabelen tegelijk en leren welke combinaties het sterkst samenhangen met je werkelijke resultaten. Na voldoende data worden de prognoses merkbaar betrouwbaarder.
Wat je na dit traject hebt
Een op maat geconfigureerd forecastingmodel dat maandelijks ververst wordt met nieuwe transactiedata. Je krijgt drie scenario-analyses per kwartaal: een basisscenario, een conservatief en een optimistisch pad.
We werken ook met je team om de uitkomsten correct te lezen. Een prognose is pas nuttig als de mensen die ermee werken begrijpen wat de marges betekenen en wanneer een afwijking echt zorgwekkend is.
Lies Desmedt, eigenaar van een groeibedrijf in de evenementensector, gebruikte de 12-maandsprognose om een bankgesprek voor een kredietlijn voor te bereiden. De gedetailleerde onderbouwing maakte het gesprek concreter.
Het model vervangt je financieel inzicht niet, maar geeft je een veel stevigere basis voor beslissingen.
Opbouw van het traject
-
Fase 1: Datavoorbereiding (2 weken)
Verzamelen en structureren van historische financiële data, inclusief omzet, vaste en variabele kosten, betalingstermijnen en seizoensindexen.
-
Fase 2: Modelkeuze en configuratie (2 weken)
Op basis van jouw sector en datakwaliteit kiezen we het meest geschikte forecastingalgoritme en stellen we de parameters in.
-
Fase 3: Validatie en scenario-opbouw (2 weken)
Het model wordt getoetst aan bekende periodes om de nauwkeurigheid te meten. Vervolgens bouwen we de drie standaardscenarios op.
-
Fase 4: Rapportagestructuur en overdracht (1 week)
We leveren een rapportagetemplate en geven je team een werksessie van 3 uur om zelfstandig met de output te werken.